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[出纳岗位工作内容]出纳岗位工作职责【6篇】-爱游戏全站app官网入口

在社会一步步向前发展的今天,很多场合都离不了岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?贴心网为朋友们整理了6篇出纳岗位工作职责,如果能帮助到您,贴心将不胜荣幸。

出纳员主要岗位职责 篇一

1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的`印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项

出纳员主要岗位职责 篇二

1、根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的`开户与销户,达到及时、准确、细致;

2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5、根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

6、完成上级领导交代的其他工作等。

出纳员主要岗位职责 篇三

一、基本职责

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行规定,办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

3、 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行<>承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5、从银行取回各种结算凭证,要及时入帐。

6、 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因,对出现差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致, 应尽快解决。

8、 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。

出纳员的岗位职责 篇四

岗位职责:

1、负责办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符。

5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

6、每月员工工资结算及发放。

7、负责发票的开具、购买、登记工作。

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求:

1、 本科以上学历,财务管理、会计等相关专业。

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

3、有一定的出纳工作经验。

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力。

5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳人员的岗位职责 篇五

主要职责有:

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款

第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

5、对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

6、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

8、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

9、完成财务部经理交办的其他工作。

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